首页 >
基金>
国联品牌优选混合A(008424)
国联品牌优选混合A
(008424)
|
|
|
累计净值：0.5680
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.5680 | -2.05% |
| 2026-05-12 | 0.5799 | -4.21% |
| 2026-05-11 | 0.6054 | -0.62% |
| 2026-05-08 | 0.6092 | -0.60% |
| 2026-05-07 | 0.6129 | -0.37% |
| 2026-05-06 | 0.6152 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 0.6141 | 0.57% |
| 2026-04-29 | 0.6106 | 2.11% |
|
基金全称
|
国联品牌优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
钱文成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.5570亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.67%
|
|
最近一月
|
-7.64%
|
|
最近三月
|
-18.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-27.95%
|
|
最近两年
|
-23.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,059,000.00 | 3,609,270.03 | 9.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,045,000.00 | 7.79 |
| 002100 | 天康生物 | 411,300.00 | 2,994,264.00 | 7.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 69,200.00 | 2,886,332.00 | 7.38 |
| 02419 | 德康农牧 | 46,500.00 | 2,666,663.52 | 6.82 |
| 603477 | 巨星农牧 | 160,300.00 | 2,519,916.00 | 6.45 |
| 300498 | 温氏股份 | 133,800.00 | 2,223,756.00 | 5.69 |
| 01117 | 现代牧业 | 1,830,000.00 | 2,197,485.96 | 5.62 |
| 605296 | 神农集团 | 77,400.00 | 2,115,342.00 | 5.41 |
| 603057 | 紫燕食品 | 80,600.00 | 1,977,924.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 12,773,282.00 | 32.68 | 47.43 |
| 制造业 | 12,656,206.00 | 32.38 | 47.00 |
| 住宿和餐饮业 | 816,000.00 | 2.09 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682,722.00 | 1.75 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.56 | 6.19 | 7.63 | 39,089,835.66 |
| 2025-12-31 | 89.28 | 5.64 | 3.37 | 46,367,224.28 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 6.82 | 3.96 | 51,891,370.71 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.55 | 3.48 | 63,603,815.36 |
| 2025-03-31 | 88.60 | - | 10.30 | 56,336,097.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 1191 | -41.32 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -10.25 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -0.91 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -5.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
