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国联品牌优选混合A(008424)
国联品牌优选混合A
(008424)
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累计净值：0.7156
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7156 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 0.7176 | 2.13% |
| 2026-02-04 | 0.7026 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 0.6977 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 0.6941 | 0.68% |
| 2026-01-30 | 0.6894 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 0.6999 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 0.6953 | -0.14% |
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基金全称
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国联品牌优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.5564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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3.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.49%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 106,800.00 | 4,216,464.00 | 9.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 52,300.00 | 3,859,377.77 | 8.32 |
| 02145 | 上美股份 | 46,700.00 | 3,070,731.23 | 6.62 |
| 09858 | 优然牧业 | 628,000.00 | 2,881,488.57 | 6.21 |
| 002956 | 西麦食品 | 94,300.00 | 2,651,716.00 | 5.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,600.00 | 2,299,554.00 | 4.96 |
| 600315 | 上海家化 | 73,600.00 | 1,657,472.00 | 3.57 |
| 002847 | 盐津铺子 | 22,900.00 | 1,564,299.00 | 3.37 |
| 603697 | 有友食品 | 125,100.00 | 1,532,475.00 | 3.31 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 86,800.00 | 1,398,348.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,546,241.95 | 50.78 | 93.90 |
| 住宿和餐饮业 | 932,463.00 | 2.01 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 480,392.00 | 1.04 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.25 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.28 | 5.64 | 3.37 | 46,367,224.28 |
| 2025-09-30 | 90.75 | 6.82 | 3.96 | 51,891,370.71 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.55 | 3.48 | 63,603,815.36 |
| 2025-03-31 | 88.60 | - | 10.30 | 56,336,097.48 |
| 2024-12-31 | 88.85 | - | 16.47 | 56,094,748.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 1095 | -26.07 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -10.25 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -0.91 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -5.32 |
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