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国联品牌优选混合A(008424)
国联品牌优选混合A
(008424)
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累计净值：0.6978
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 0.6978 | -0.23% |
| 2025-12-29 | 0.6994 | -2.04% |
| 2025-12-26 | 0.7140 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 0.7139 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 0.7111 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 0.7073 | -1.17% |
| 2025-12-22 | 0.7157 | 0.87% |
| 2025-12-19 | 0.7095 | 2.07% |
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基金全称
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国联品牌优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.6179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-7.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.88%
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最近两年
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-3.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01318 | 毛戈平 | 52,300.00 | 4,951,556.16 | 9.54 |
| 02145 | 上美股份 | 46,700.00 | 4,116,521.83 | 7.93 |
| 001328 | 登康口腔 | 106,800.00 | 4,028,496.00 | 7.76 |
| 002956 | 西麦食品 | 134,700.00 | 2,660,325.00 | 5.13 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,900.00 | 2,096,220.00 | 4.04 |
| 600315 | 上海家化 | 73,600.00 | 1,937,152.00 | 3.73 |
| 09858 | 优然牧业 | 628,000.00 | 1,892,059.75 | 3.65 |
| 301606 | 绿联科技 | 29,200.00 | 1,868,216.00 | 3.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,600.00 | 1,851,231.29 | 3.57 |
| 603129 | 春风动力 | 6,900.00 | 1,850,925.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,582,905.49 | 49.30 | 90.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,153,909.00 | 2.22 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,410.00 | 1.55 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 647,276.00 | 1.25 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.75 | 6.82 | 3.96 | 51,891,370.71 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.55 | 3.48 | 63,603,815.36 |
| 2025-03-31 | 88.60 | - | 10.30 | 56,336,097.48 |
| 2024-12-31 | 88.85 | - | 16.47 | 56,094,748.68 |
| 2024-09-30 | 90.76 | - | 11.24 | 60,219,637.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-09 | - | 钱文成 | 1057 | -27.91 |
| 2022-01-10 | 2023-02-20 | 赵睿 | 406 | -10.25 |
| 2020-06-22 | 2022-07-07 | 冯琪 | 745 | -0.91 |
| 2020-05-14 | 2023-01-05 | 柯海东 | 966 | -5.32 |
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