国联品牌优选混合A(008424)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联品牌优选混合A(008424)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	715,631.38	40,042.24	156,062.03	1,690,458.15
存出保证金	15,081.74	13,824.64	25,078.72	19,995.31
交易性金融资产	33,858,872.79	44,011,612.33	60,879,596.72	49,840,989.35
其中：股票投资	31,433,691.20	41,397,630.60	57,351,386.72	49,840,989.35
债券投资	2,425,181.59	2,613,981.73	3,528,210.00	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,179,130.02	1,570,992.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,809.60	51,016.22	-
应收申购款	191,133.86	96,855.23	103,007.97	79.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,822,415.68	46,879,323.80	64,843,457.41	59,098,326.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	704,489.15	0.38	604,508.78	2,778,944.85
应付赎回款	442,361.72	358,007.50	436,675.50	787.31
应付管理人报酬	36,882.25	48,421.10	65,811.91	57,819.07
应付托管费	6,147.04	8,070.18	10,968.65	9,636.52
应付销售服务费	8,273.93	5,576.20	7,070.16	1,928.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	88.70	72.57	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,424.33	91,951.59	114,607.05	154,461.49
负债合计	1,252,667.12	512,099.52	1,239,642.05	3,003,578.07
所有者权益
实收基金	75,509,570.58	67,076,510.05	82,177,448.78	81,420,661.52
未分配利润	-40,939,822.02	-20,709,285.77	-18,573,633.42	-25,325,912.84
所有者权益合计	34,569,748.56	46,367,224.28	63,603,815.36	56,094,748.68
负债及所有者权益总计	35,822,415.68	46,879,323.80	64,843,457.41	59,098,326.75

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