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首页 > 基金> 华安安敦债券A(008426)
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华安安敦债券A

(008426)
净值：
1.0813
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0813 2025-11-14
  • 净值走势
华安安敦债券A(008426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08130.00%
2025-11-131.08130.01%
2025-11-121.08120.01%
2025-11-111.08110.00%
2025-11-101.08110.00%
2025-11-071.08110.00%
2025-11-061.08110.00%
2025-11-051.08110.00%
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基金情况

基金全称 华安安敦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.64亿元 份额规模 9.8692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.450.241,065,042,948.80
2025-06-30-102.070.241,063,994,520.04
2025-03-31-106.770.111,056,474,535.38
2024-12-31-104.410.371,056,728,437.08
2024-09-30-116.350.291,056,228,217.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-马晓璇16568.62
2020-04-172021-05-06周益鸣384-0.45
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