首页 > 基金> 华安安敦债券A(008426)
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华安安敦债券A

(008426)
净值：
1.0937
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0937 2026-06-26
  • 净值走势
华安安敦债券A(008426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09370.00%
2026-06-251.09370.03%
2026-06-241.09340.00%
2026-06-231.0934-0.01%
2026-06-221.09350.00%
2026-06-181.09350.03%
2026-06-171.09320.03%
2026-06-161.09290.02%
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基金情况

基金全称 华安安敦债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 马晓璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.31亿元 份额规模 9.4692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-110.790.121,032,360,955.77
2025-12-31-99.990.071,027,392,189.80
2025-09-30-102.450.241,065,042,948.80
2025-06-30-102.070.241,063,994,520.04
2025-03-31-106.770.111,056,474,535.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-06-马晓璇18809.86
2020-04-172021-05-06周益鸣384-0.45
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