华安安敦债券A(008426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,742,171.50 |
10,058,123.53 |
19,831,338.26 |
10,003,526.27 |
| 本期利润 |
13,917,344.58 |
7,251,935.56 |
26,306,117.78 |
14,135,474.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.69 |
2.50 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
0.69 |
2.53 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
78,942,296.24 |
75,552,932.61 |
68,300,710.93 |
56,799,062.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,025,857,274.09 |
1,062,468,487.20 |
1,055,212,198.56 |
1,053,710,470.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.34 |
7.66 |
6.92 |
5.70 |
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