基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉裕五年定开债(008429) |
净值：
1.0211
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1755 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 124.88 | - | 9,126,281,919.67 |
| 2025-06-30 | - | 105.53 | - | 9,144,189,301.98 |
| 2025-03-31 | - | 94.50 | 0.87 | 9,113,418,650.94 |
| 2024-12-31 | - | 5.53 | 0.59 | 9,124,188,505.25 |
| 2024-09-30 | - | 52.60 | 0.63 | 9,096,858,396.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 顾飞辰 | 785 | 5.03 |
| 2023-08-31 | - | 臧淑玲 | 852 | 5.69 |
| 2019-12-24 | 2023-09-05 | 吴胤希 | 1351 | 12.44 |
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