首页 > 基金> 中信保诚嘉裕五年定开债(008429)
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中信保诚嘉裕五年定开债

(008429)
净值：
1.0283
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1827 2026-05-13
  • 净值走势
中信保诚嘉裕五年定开债(008429)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02830.00%
2026-05-121.02830.00%
2026-05-111.02830.02%
2026-05-081.02810.00%
2026-05-071.02810.01%
2026-05-061.02800.02%
2026-04-301.02780.00%
2026-04-291.02780.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 臧淑玲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.14亿元 份额规模 89.7553亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.330.019,213,809,888.97
2025-12-31-123.06-9,166,272,924.84
2025-09-30-124.88-9,126,281,919.67
2025-06-30-105.53-9,144,189,301.98
2025-03-31-94.500.879,113,418,650.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-臧淑玲9886.43
2023-11-062025-12-29顾飞辰7845.03
2019-12-242023-09-05吴胤希135112.44
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