基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保利丰纯债C(008431) |
净值：
1.0331
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0431 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 118.38 | 5.71 | 3,118,953,546.15 |
| 2026-03-31 | - | 118.61 | 5.40 | 3,004,699,071.60 |
| 2025-12-31 | - | 122.89 | 5.27 | 2,987,502,197.47 |
| 2025-09-30 | - | 119.01 | 5.65 | 3,027,200,232.17 |
| 2025-06-30 | - | 114.08 | 5.83 | 3,018,862,938.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-03 | - | 程同朦 | 439 | 1.75 |
| 2024-05-30 | - | 郭毅 | 808 | 2.13 |
| 2024-01-05 | 2025-03-06 | 程同朦 | 426 | -0.09 |
| 2022-09-23 | 2024-01-05 | 吴亮谷 | 469 | 1.20 |
| 2022-09-09 | 2024-01-03 | 朱锐 | 481 | 2.06 |
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