人保利丰纯债C(008431)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保利丰纯债C(008431)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,641,925.93	63,817,579.12	30,838,876.35	413,401.59
利息合计	1,213,779.95	4,850,121.26	3,563,087.97	120,656.18
其中：存款利息收入	1,213,779.95	3,898,078.01	2,611,044.72	101,815.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	952,043.25	952,043.25	18,840.27
投资收益合计	29,918,868.01	80,933,304.66	42,570,506.22	324,520.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,918,868.01	80,933,304.66	42,570,506.22	324,520.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,509,277.97	-21,965,846.80	-15,294,717.84	-31,777.95
其他收入	-	-	-	3.03
费用	10,948,446.92	19,640,735.49	8,886,946.75	197,579.11
管理人报酬	4,598,713.88	9,768,173.88	5,359,686.74	56,898.10
基金托管费	766,452.35	1,628,028.99	893,281.09	9,483.04
销售服务费	1.81	68.95	63.31	3,716.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,444,652.40	7,989,717.75	2,523,076.21	269.90
其中：卖出回购金融资产支出	5,444,652.40	7,989,717.75	2,523,076.21	269.90
其他费用	95,959.40	202,200.00	86,042.41	127,200.00
利润总额	31,693,479.01	44,176,843.63	21,951,929.60	215,822.48

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