首页 > 基金> 融通通华五年定开债券A(008439)
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融通通华五年定开债券A

(008439)
净值：
1.0273
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0970 2026-07-10
  • 净值走势
融通通华五年定开债券A(008439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-101.02730.07%
2026-07-031.02660.03%
2026-06-301.02630.03%
2026-06-261.02600.07%
2026-06-181.02530.06%
2026-06-121.02470.06%
2026-06-051.02410.06%
2026-05-291.02350.07%
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基金情况

基金全称 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.90亿元 份额规模 50.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-161.570.015,090,047,131.61
2025-12-31-167.040.015,050,161,705.12
2025-09-30-167.290.015,009,157,103.55
2025-06-30-164.570.015,057,877,918.47
2025-03-31-164.760.035,018,227,136.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-黄浩荣117810.10
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