首页 > 基金> 融通通华五年定开债券A(008439)
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融通通华五年定开债券A

(008439)
净值：
1.0114
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1071 2026-10-30
  • 净值走势
融通通华五年定开债券A(008439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.01140.06%
2026-10-231.01080.07%
2026-10-161.01010.06%
2026-10-091.00950.08%
2026-09-301.00870.06%
2026-09-241.00810.05%
2026-09-181.03360.06%
2026-09-111.03300.07%
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基金情况

基金全称 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.44亿元 份额规模 50.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 6.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-165.26-5,043,511,763.54
2026-06-30-161.330.015,131,777,698.17
2026-03-31-161.570.015,090,047,131.61
2025-12-31-167.040.015,050,161,705.12
2025-09-30-167.290.015,009,157,103.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-25-黄浩荣128611.19
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