基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通通华五年定开债券A(008439) |
净值：
1.0323
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1020 | 2026-09-04 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 161.33 | 0.01 | 5,131,777,698.17 |
| 2026-03-31 | - | 161.57 | 0.01 | 5,090,047,131.61 |
| 2025-12-31 | - | 167.04 | 0.01 | 5,050,161,705.12 |
| 2025-09-30 | - | 167.29 | 0.01 | 5,009,157,103.55 |
| 2025-06-30 | - | 164.57 | 0.01 | 5,057,877,918.47 |
微信公众号
证券之星APP
