融通通华五年定开债券A(008439)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,615,989.43 |
155,957,848.14 |
73,673,217.54 |
150,366,875.09 |
| 本期利润 |
81,615,989.43 |
155,957,848.14 |
73,673,217.54 |
150,366,875.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
3.09 |
1.46 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
3.14 |
1.48 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
131,728,552.45 |
50,112,563.02 |
57,828,812.00 |
27,156,014.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,131,777,441.97 |
5,050,161,452.54 |
5,057,877,663.64 |
5,027,204,848.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
8.24 |
6.50 |
4.95 |
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