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首页 > 基金> 兴全恒鑫债券A(008452)
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兴全恒鑫债券A

(008452)
净值：
1.1269
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3619 2025-11-14
  • 净值走势
兴全恒鑫债券A(008452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12690.00%
2025-11-131.12690.02%
2025-11-121.12670.02%
2025-11-111.12650.06%
2025-11-101.12580.04%
2025-11-071.1253-0.07%
2025-11-061.1261-0.09%
2025-11-051.12710.12%
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基金情况

基金全称 兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 朱喆丰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.64亿元 份额规模 14.9380亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.88%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 7.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688598金博股份5,579.001,666,949.410.17
688598金博股份5,579.001,666,949.410.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,666,949.410.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.110.291,877,442,178.64
2025-06-30-105.070.222,889,332,711.80
2025-03-31-99.680.272,038,072,342.57
2024-12-31-98.050.602,078,378,279.91
2024-09-30-108.401.072,689,865,444.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-朱喆丰135811.71
2020-01-202022-03-14高群山78421.73
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