首页 > 基金> 兴全恒鑫债券A(008452)
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兴全恒鑫债券A

(008452)
净值：
1.1364
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3714 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒鑫债券A(008452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13640.07%
2026-02-051.1356-0.03%
2026-02-041.1359-0.04%
2026-02-031.13630.15%
2026-02-021.1346-0.18%
2026-01-301.1367-0.11%
2026-01-291.1379-0.04%
2026-01-281.13830.06%
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基金情况

基金全称 兴全恒鑫债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 朱喆丰 卜学欢
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.55亿元 份额规模 13.8059亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.79%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 10.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688598金博股份5,579.001,666,949.410.17
688598金博股份5,579.001,666,949.410.17
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,666,949.410.17100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.140.331,860,842,019.69
2025-09-30-127.110.291,877,442,178.64
2025-06-30-105.070.222,889,332,711.80
2025-03-31-99.680.272,038,072,342.57
2024-12-31-98.050.602,078,378,279.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-卜学欢480.97
2022-03-01-朱喆丰144112.66
2020-01-202022-03-14高群山78421.73
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