兴全恒鑫债券A(008452)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,093,747.85 |
30,871,557.29 |
-9,465,748.37 |
38,812,305.21 |
| 本期利润 |
45,202,902.37 |
34,385,660.97 |
20,126,612.59 |
-64,760,684.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
1.93 |
0.57 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.96 |
4.10 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润 |
80,502,925.79 |
94,485,673.31 |
42,042,194.15 |
101,293,733.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,555,256,984.84 |
2,290,495,697.56 |
1,809,936,302.68 |
3,841,921,522.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.13 |
37.08 |
34.44 |
27.23 |
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