招商瑞阳混合C
(008457)
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累计净值：1.4509
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3384 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.3394 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.3405 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 1.3320 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 1.3185 | -1.77% |
| 2026-01-30 | 1.3422 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 1.3483 | -0.10% |
| 2026-01-28 | 1.3496 | 1.20% |
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基金全称
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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李家辉 滕越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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3.5143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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22.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,175,912.00 | 99,926,256.16 | 8.32 |
| 603613 | 国联股份 | 2,849,451.00 | 79,784,628.00 | 6.64 |
| 601111 | 中国国航 | 6,829,692.00 | 63,994,214.04 | 5.33 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,556,720.00 | 62,882,809.60 | 5.24 |
| 603345 | 安井食品 | 417,494.00 | 33,098,924.32 | 2.76 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,159,331.00 | 24,067,711.56 | 2.00 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 735,414.00 | 12,090,206.16 | 1.01 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,808,900.00 | 10,943,845.00 | 0.91 |
| 601336 | 新华保险 | 150,200.00 | 10,468,940.00 | 0.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 54,500.00 | 10,379,525.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,897,272.53 | 28.55 | 64.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,817,623.62 | 6.65 | 14.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,924,726.04 | 5.57 | 12.51 |
| 采矿业 | 14,290,306.72 | 1.19 | 2.67 |
| 金融业 | 10,468,940.00 | 0.87 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,764,000.00 | 0.65 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,216,572.44 | 0.60 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,008,535.00 | 0.33 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.13 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 44.55 | 58.87 | 1.18 | 1,200,891,328.05 |
| 2025-09-30 | 45.24 | 60.75 | 2.61 | 1,329,493,522.51 |
| 2025-06-30 | 38.96 | 75.99 | 0.93 | 2,103,604,116.38 |
| 2025-03-31 | 44.23 | 72.82 | 0.44 | 2,800,863,124.10 |
| 2024-12-31 | 36.06 | 68.08 | 8.04 | 3,029,343,339.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 滕越 | 245 | 9.62 |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 262 | 8.85 |
| 2020-01-19 | 2025-08-16 | 侯杰 | 2036 | 35.27 |
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