招商瑞阳混合C(008457) |
净值:
1.2723
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日增长率:
0.49%
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累计净值:1.3278 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 121062.25 | 18.38 |
金融业 | 59484.32 | 9.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19178.90 | 2.91 |
租赁和商务服务业 | 16353.17 | 2.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1353.78 | 0.21 | 其他 | 441254.10 | 66.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 217568.64 | 31.04 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 478944.31 | 68.34 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3935.35 | 0.56 |
其他各项资产 | 382.63 | 0.05 |