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招商瑞阳混合C

(008457)

净值:
1.2723
日增长率:
0.49%
累计净值:1.3278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞阳混合C(008457)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27230.49%
2023-02-101.2661-0.20%
2023-02-031.2688-0.13%
2023-01-201.27050.16%
2023-01-191.26850.66%
2023-01-131.24950.63%
2023-01-121.2417-0.25%
2023-01-111.2448-0.20%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.8616亿元
最近分红 招商瑞阳混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 2222/7433
最近一月 -0.91% 1865/7433
最近三月 2.82% 1606/7433
最近六月 1.53% 1109/7433
最近一年 0.70% 1904/7433
今年以来 2.84% 2404/7433
成立以来 31.51% 2402/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002266浙富控股1494.4910640.771.85水利、环境和公共设施管理业
601111中国国航1252.7511412.551.45交通运输、仓储和邮政业
600958东方证券1236.4812624.431.87金融业
601058赛轮轮胎1194.6313463.512.00制造业
601058赛轮轮胎1194.6312089.691.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业121062.2518.38
金融业59484.329.03
信息传输、软件和信息技术服务业19178.902.91
租赁和商务服务业16353.172.48
交通运输、仓储和邮政业1353.780.21
其他441254.1066.99
招商瑞阳混合C(008457)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票217568.6431.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券478944.3168.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3935.350.56
其他各项资产382.630.05
招商瑞阳混合C(008457)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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