招商瑞阳混合C(008457)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,141,587.26 |
-9,827,077.67 |
3,397,678.24 |
-18,133,480.27 |
| 本期利润 |
-14,640,212.99 |
24,681,945.13 |
-476,419.68 |
42,323,200.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.93 |
4.60 |
-0.08 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.67 |
4.90 |
-0.01 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
70,841,818.07 |
51,411,047.24 |
76,772,891.13 |
83,948,146.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
462,359,141.06 |
453,262,809.03 |
534,615,991.94 |
609,196,874.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.29 |
1.23 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.49 |
41.27 |
34.66 |
34.67 |
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