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招商添瑞1年定开债C

(008464)

净值:
--
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2024-01-04
  • 净值走势
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招商添瑞1年定开债C(008464)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 招商基金 基金经理 李家辉 马龙 欧阳倩蓉
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.4644亿元
最近分红 招商添瑞1年定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 5166/5254
最近一月 0.00% 5135/5254
最近三月 0.00% 5023/5254
最近六月 0.00% 4738/5254
最近一年 0.00% 4307/5254
今年以来 0.00% 5190/5254
成立以来 0.00% 5170/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添瑞1年定开债C(008464)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券962081.1499.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.110.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1629.270.17
其他各项资产8.440.00
招商添瑞1年定开债C(008464)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李家辉 马龙 欧阳倩蓉
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