基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.8571
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.9071 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 35,316.00 | 7,408,590.48 | 9.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 152,526.00 | 4,031,262.18 | 5.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 685,820.00 | 3,737,719.00 | 4.89 |
| 01109 | 华润置地 | 134,000.00 | 3,716,668.54 | 4.86 |
| 600048 | 保利发展 | 450,591.00 | 3,541,645.26 | 4.63 |
| 02601 | 中国太保 | 108,200.00 | 3,060,341.83 | 4.00 |
| 03900 | 绿城中国 | 337,000.00 | 2,922,905.47 | 3.82 |
| 00688 | 中国海外发展 | 189,500.00 | 2,484,419.44 | 3.25 |
| 02057 | 中通快递-W | 17,350.00 | 2,336,429.94 | 3.05 |
| 601939 | 建设银行 | 165,100.00 | 1,421,511.00 | 1.86 |
| 00939 | 建设银行 | 168,000.00 | 1,147,287.19 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,913,265.48 | 29.95 | 55.29 |
| 金融业 | 6,694,419.18 | 8.75 | 16.15 |
| 建筑业 | 3,737,719.00 | 4.89 | 9.02 |
| 房地产业 | 3,541,645.26 | 4.63 | 8.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,331,548.00 | 4.35 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,994.00 | 0.93 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,080.00 | 0.67 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.04 | 76,510,898.24 |
| 2025-06-30 | 89.11 | - | 10.98 | 73,227,344.13 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 8.77 | 75,295,663.92 |
| 2024-12-31 | 84.46 | - | 16.54 | 75,147,079.34 |
| 2024-09-30 | 81.57 | - | 15.02 | 95,241,233.51 |
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