基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.9665
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.0165 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 38,359.00 | 5,832,869.54 | 8.37 |
| 01109 | 华润置地 | 167,000.00 | 4,102,786.53 | 5.88 |
| 02328 | 中国财险 | 256,000.00 | 3,782,829.88 | 5.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 127,626.00 | 3,585,014.34 | 5.14 |
| 03900 | 绿城中国 | 428,000.00 | 3,274,317.02 | 4.70 |
| 603486 | 科沃斯 | 36,100.00 | 2,912,548.00 | 4.18 |
| 00688 | 中国海外发展 | 261,500.00 | 2,893,352.37 | 4.15 |
| 02601 | 中国太保 | 85,800.00 | 2,727,868.92 | 3.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 523,820.00 | 2,687,196.60 | 3.85 |
| 601939 | 建设银行 | 165,100.00 | 1,532,128.00 | 2.20 |
| 00939 | 建设银行 | 168,000.00 | 1,166,887.98 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,027,908.54 | 31.59 | 62.74 |
| 金融业 | 5,835,684.34 | 8.37 | 16.62 |
| 建筑业 | 2,687,196.60 | 3.85 | 7.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,647,760.00 | 3.80 | 7.54 |
| 房地产业 | 1,453,575.10 | 2.08 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,028.00 | 0.66 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.25 | 69,724,828.79 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.04 | 76,510,898.24 |
| 2025-06-30 | 89.11 | - | 10.98 | 73,227,344.13 |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 8.77 | 75,295,663.92 |
| 2024-12-31 | 84.46 | - | 16.54 | 75,147,079.34 |
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