基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值驱动三年持有混合(008477) |
净值：
1.7275
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.7775 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 35,770.00 | 3,397,076.90 | 8.94 |
| 01109 | 华润置地 | 88,000.00 | 2,292,972.00 | 6.03 |
| 02328 | 中国财险 | 174,000.00 | 2,164,148.66 | 5.69 |
| 601668 | 中国建筑 | 445,220.00 | 1,932,254.80 | 5.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 60,626.00 | 1,799,985.94 | 4.73 |
| 01908 | 建发国际集团 | 141,000.00 | 1,653,284.93 | 4.35 |
| 00688 | 中国海外发展 | 154,000.00 | 1,613,105.80 | 4.24 |
| 603486 | 科沃斯 | 30,500.00 | 1,547,875.00 | 4.07 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 696,000.00 | 1,348,059.08 | 3.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,700.00 | 1,238,732.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,357,536.90 | 32.50 | 65.29 |
| 建筑业 | 1,932,254.80 | 5.08 | 10.21 |
| 金融业 | 1,799,985.94 | 4.73 | 9.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,445,141.00 | 3.80 | 7.63 |
| 房地产业 | 1,103,287.33 | 2.90 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,708.00 | 0.76 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.36 | - | 9.86 | 38,019,257.14 |
| 2026-03-31 | 89.89 | - | 10.58 | 51,109,313.77 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 7.25 | 69,724,828.79 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.04 | 76,510,898.24 |
| 2025-06-30 | 89.11 | - | 10.98 | 73,227,344.13 |
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