安信价值驱动三年持有混合(008477)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6773 |
1.7273 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.7032 |
1.7532 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6802 |
1.7302 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6700 |
1.7200 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6647 |
1.7147 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6302 |
1.6802 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6399 |
1.6899 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6363 |
1.6863 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6175 |
1.6675 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5999 |
1.6499 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6102 |
1.6602 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6195 |
1.6695 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6427 |
1.6927 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6507 |
1.7007 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6752 |
1.7252 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6539 |
1.7039 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6370 |
1.6870 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6190 |
1.6690 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6102 |
1.6602 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6179 |
1.6679 |
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