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首页 > 基金> 中信建投稳悦债券(008487)
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中信建投稳悦债券

(008487)
净值：
1.0471
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2251 2025-11-14
  • 净值走势
中信建投稳悦债券(008487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04710.01%
2025-11-131.05200.00%
2025-11-121.05200.03%
2025-11-111.05170.02%
2025-11-101.05150.03%
2025-11-071.0512-0.04%
2025-11-061.0516-0.06%
2025-11-051.05220.02%
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基金情况

基金全称 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 27.83亿元 份额规模 26.6515亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.56%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.040.012,783,088,223.38
2025-06-30-110.900.532,813,720,455.92
2025-03-31-108.540.142,779,542,323.93
2024-12-31-117.800.902,788,429,278.65
2024-09-30-108.990.752,735,153,982.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-30-许健214924.51
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