中信建投稳悦债券(008487)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投稳悦债券(008487)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,235,915.18	30,764,156.67	33,579,712.86	149,213,303.37
利息合计	225,876.66	590,144.03	61,457.76	1,179,456.42
其中：存款利息收入	79,256.63	125,053.81	49,038.86	298,227.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,620.03	465,090.22	12,418.90	881,229.13
投资收益合计	28,607,467.43	65,711,194.69	50,640,310.66	123,901,856.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,607,467.43	65,711,194.69	50,640,310.66	123,901,856.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,402,571.09	-35,537,182.05	-17,122,055.56	24,131,989.96
其他收入	-	-	-	-
费用	5,991,353.69	15,150,985.81	8,185,952.86	14,822,207.99
管理人报酬	3,742,571.17	8,386,255.73	4,155,135.51	8,318,955.31
基金托管费	1,247,523.72	2,795,418.56	1,385,045.16	2,772,985.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	851,653.04	3,672,055.25	2,486,303.33	3,409,870.99
其中：卖出回购金融资产支出	851,653.04	3,672,055.25	2,486,303.33	3,409,870.99
其他费用	103,985.17	223,718.57	126,456.86	243,364.81
利润总额	41,244,561.49	15,613,170.86	25,393,760.00	134,391,095.38

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