首页 >
基金>
万家周期优势企业混合A(008491)
万家周期优势企业混合A
(008491)
|
|
|
累计净值：1.2674
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2674 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.2667 | -2.06% |
| 2026-02-04 | 1.2933 | 0.69% |
| 2026-02-03 | 1.2845 | 2.50% |
| 2026-02-02 | 1.2532 | -4.45% |
| 2026-01-30 | 1.3115 | -2.88% |
| 2026-01-29 | 1.3504 | -1.27% |
| 2026-01-28 | 1.3678 | 2.44% |
|
基金全称
|
万家周期优势企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
李杨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.3046亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.36%
|
|
最近一月
|
-0.88%
|
|
最近三月
|
9.97%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.50%
|
|
最近两年
|
55.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 62,700.00 | 2,059,068.00 | 5.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 107,200.00 | 1,734,496.00 | 4.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 43,700.00 | 1,651,860.00 | 4.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 24,000.00 | 1,548,841.66 | 3.89 |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 1,377,240.00 | 3.46 |
| 002128 | 电投能源 | 48,700.00 | 1,359,217.00 | 3.41 |
| 600309 | 万华化学 | 17,300.00 | 1,326,564.00 | 3.33 |
| 688012 | 中微公司 | 4,467.00 | 1,267,511.25 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 3.06 |
| 02611 | 国泰海通 | 56,800.00 | 853,680.19 | 2.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 24,500.00 | 503,475.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,370,240.62 | 51.17 | 69.80 |
| 采矿业 | 4,605,248.00 | 11.57 | 15.78 |
| 金融业 | 1,517,047.00 | 3.81 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392,233.30 | 3.50 | 4.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 789,318.00 | 1.98 | 2.70 |
| 建筑业 | 509,330.00 | 1.28 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.57 | - | 9.99 | 39,810,143.39 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 13.02 | 49,827,073.38 |
| 2025-06-30 | 77.54 | - | 26.18 | 41,289,544.68 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 20.30 | 42,469,539.42 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 10.99 | 44,741,109.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 522 | 72.15 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -26.42 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | 0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
