万家周期优势企业混合A(008491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家周期优势企业混合A(008491)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,232,029.61	-1,222,302.65	-5,588,163.52	-6,567,560.06
利息合计	25,373.45	13,056.84	19,420.78	6,764.49
其中：存款利息收入	25,373.45	13,056.84	19,420.78	6,764.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,939,772.93	-606,303.55	-15,096,451.14	-5,714,879.24
其中：股票投资收益	12,269,570.50	-1,003,489.15	-15,937,672.31	-6,272,769.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	670,202.43	397,185.60	841,221.17	557,890.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,261,088.10	-630,745.32	9,476,650.91	-867,683.23
其他收入	5,795.13	1,689.38	12,215.93	8,237.92
费用	658,969.15	314,203.95	781,879.76	432,296.54
管理人报酬	536,061.22	253,912.16	560,976.20	294,464.88
基金托管费	89,343.41	42,318.64	93,496.00	49,077.48
销售服务费	29,565.57	17,703.15	41,606.28	20,172.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,998.95	270.00	85,801.28	68,582.04
利润总额	16,573,060.46	-1,536,506.60	-6,370,043.28	-6,999,856.60

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