万家周期优势企业混合A(008491)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家周期优势企业混合A(008491) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家周期优势企业混合A(008491)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,055,477.73	17,232,029.61	-1,222,302.65	-5,588,163.52
利息合计	11,764.50	25,373.45	13,056.84	19,420.78
其中：存款利息收入	11,764.50	25,373.45	13,056.84	19,420.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,766,190.12	12,939,772.93	-606,303.55	-15,096,451.14
其中：股票投资收益	4,587,399.19	12,269,570.50	-1,003,489.15	-15,937,672.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,790.93	670,202.43	397,185.60	841,221.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,732,004.18	4,261,088.10	-630,745.32	9,476,650.91
其他收入	9,527.29	5,795.13	1,689.38	12,215.93
费用	315,334.12	658,969.15	314,203.95	781,879.76
管理人报酬	249,445.63	536,061.22	253,912.16	560,976.20
基金托管费	41,574.21	89,343.41	42,318.64	93,496.00
销售服务费	8,598.20	29,565.57	17,703.15	41,606.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,716.08	3,998.95	270.00	85,801.28
利润总额	740,143.61	16,573,060.46	-1,536,506.60	-6,370,043.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年