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万家周期优势企业混合C(008492)
万家周期优势企业混合C
(008492)
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累计净值：1.2804
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2804 | 1.45% |
| 2026-05-12 | 1.2621 | 0.86% |
| 2026-05-11 | 1.2514 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.2439 | -0.68% |
| 2026-05-07 | 1.2524 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.2474 | 2.25% |
| 2026-04-30 | 1.2199 | 0.82% |
| 2026-04-29 | 1.2100 | 1.01% |
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基金全称
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万家周期优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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8.16%
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最近三月
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2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.52%
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最近两年
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37.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 19,900.00 | 1,581,055.00 | 4.06 |
| 002126 | 银轮股份 | 30,700.00 | 1,305,057.00 | 3.35 |
| 603816 | 顾家家居 | 36,500.00 | 1,219,100.00 | 3.13 |
| 300604 | 长川科技 | 9,800.00 | 1,186,290.00 | 3.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 32,300.00 | 1,169,260.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,300.00 | 1,155,016.00 | 2.96 |
| 000933 | 神火股份 | 34,900.00 | 1,074,920.00 | 2.76 |
| 000830 | 鲁西化工 | 65,700.00 | 1,054,485.00 | 2.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 17,800.00 | 1,045,394.00 | 2.68 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 983,400.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,117,211.73 | 49.05 | 82.19 |
| 采矿业 | 1,943,846.00 | 4.99 | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 950,557.00 | 2.44 | 4.09 |
| 建筑业 | 842,082.00 | 2.16 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406,458.00 | 1.04 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.11 | - | 31.81 | 38,971,637.82 |
| 2025-12-31 | 90.57 | - | 9.99 | 39,810,143.39 |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 13.02 | 49,827,073.38 |
| 2025-06-30 | 77.54 | - | 26.18 | 41,289,544.68 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 20.30 | 42,469,539.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 618 | 77.29 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -27.66 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | -0.17 |
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