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万家周期优势企业混合C(008492)
万家周期优势企业混合C
(008492)
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累计净值：1.1880
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1880 | -0.18% |
| 2025-12-30 | 1.1901 | 2.22% |
| 2025-12-29 | 1.1642 | -0.77% |
| 2025-12-26 | 1.1732 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 1.1684 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.1618 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 1.1556 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.1543 | 2.24% |
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基金全称
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万家周期优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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8.77%
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最近三月
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5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.69%
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最近两年
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26.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 64,800.00 | 2,680,128.00 | 5.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 2,324,081.89 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,900.00 | 2,227,830.00 | 4.47 |
| 603950 | 长源东谷 | 57,900.00 | 2,134,194.00 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 4,000.00 | 1,809,440.00 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,800.00 | 1,583,872.00 | 3.18 |
| 688037 | 芯源微 | 10,555.00 | 1,572,695.00 | 3.16 |
| 002202 | 金风科技 | 103,100.00 | 1,543,407.00 | 3.10 |
| 603319 | 美湖股份 | 32,700.00 | 1,455,804.00 | 2.92 |
| 920978 | 开特股份 | 33,672.00 | 1,306,473.60 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,703,560.18 | 57.61 | 77.78 |
| 采矿业 | 5,767,977.00 | 11.58 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,651,171.00 | 3.31 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780,610.00 | 1.57 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | - | 13.02 | 49,827,073.38 |
| 2025-06-30 | 77.54 | - | 26.18 | 41,289,544.68 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 20.30 | 42,469,539.42 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 10.99 | 44,741,109.81 |
| 2024-09-30 | 93.12 | - | 9.59 | 47,043,826.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 李杨 | 485 | 64.50 |
| 2021-05-07 | 2024-09-04 | 刘洋 | 1216 | -27.66 |
| 2020-08-18 | 2021-05-07 | 侯慧娣 | 262 | -0.17 |
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