万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	185,519.59	127,047.67	356,904.91	270,208.18
存出保证金	31,211.94	34,867.50	26,113.20	27,114.90
交易性金融资产	33,794,900.99	36,055,528.35	32,014,934.92	40,348,019.38
其中：股票投资	33,794,900.99	36,055,528.35	32,014,934.92	40,348,019.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	370,698.73	1,161,180.84	-	296,827.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,164.23	-	25,913.89	-
应收申购款	1,262.45	3,413.43	5,943.94	5,118.39
其他资产	11,656.00	-	18,600.00	-
资产总计	41,441,146.51	41,231,213.79	42,901,031.76	45,595,634.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	824,823.56	1,252,642.74	1,472,535.97	610,761.59
应付赎回款	66,121.98	63,219.10	29,593.71	41,769.16
应付管理人报酬	40,070.24	45,765.21	40,654.82	45,778.44
应付托管费	6,678.38	7,627.52	6,775.80	7,629.74
应付销售服务费	1,212.30	1,162.20	2,730.39	3,493.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,264.75	50,653.63	59,196.39	145,091.72
负债合计	1,016,171.21	1,421,070.40	1,611,487.08	854,524.64
所有者权益
实收基金	32,535,381.63	32,713,946.89	50,541,709.07	52,828,610.00
未分配利润	7,889,593.67	7,096,196.50	-9,252,164.39	-8,087,500.19
所有者权益合计	40,424,975.30	39,810,143.39	41,289,544.68	44,741,109.81
负债及所有者权益总计	41,441,146.51	41,231,213.79	42,901,031.76	45,595,634.45

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