基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
1.7107
|
日增长率：
1.70%
|
累计净值：1.7107 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 426,159.00 | 258,678,513.00 | 9.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 199,516.00 | 253,385,320.00 | 8.99 |
| 002080 | 中材科技 | 2,807,332.00 | 252,659,880.00 | 8.96 |
| 600183 | 生益科技 | 1,371,119.00 | 237,752,034.60 | 8.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 125,799.00 | 200,718,594.45 | 7.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 963,818.00 | 153,073,574.76 | 5.43 |
| 002371 | 北方华创 | 144,800.00 | 128,084,288.00 | 4.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 702,200.00 | 107,296,160.00 | 3.81 |
| 002916 | 深南电路 | 216,560.00 | 99,162,824.00 | 3.52 |
| 688630 | 芯碁微装 | 159,267.00 | 87,499,697.13 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,371,952,726.66 | 84.13 | 92.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,779,709.15 | 7.12 | 7.80 |
| 采矿业 | 151,875.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 24,937.77 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.26 | - | 12.00 | 2,819,491,102.60 |
| 2026-03-31 | 89.44 | - | 10.87 | 1,938,660,071.50 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 20.12 | 2,267,200,718.46 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 1.66 | 10.04 | 2,444,332,667.62 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 2.26 | 14.94 | 1,842,839,472.59 |
微信公众号
证券之星APP
