基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
1.1606
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.1606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 331,916.00 | 202,468,760.00 | 8.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 8,289,600.00 | 181,293,552.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 416,485.00 | 179,455,056.80 | 7.92 |
| 002080 | 中材科技 | 3,785,200.00 | 137,554,168.00 | 6.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 95,847.00 | 129,925,400.85 | 5.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 555,100.00 | 112,701,953.00 | 4.97 |
| 600183 | 生益科技 | 1,394,115.00 | 99,553,752.15 | 4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,232,300.00 | 69,883,733.00 | 3.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,157,700.00 | 69,172,575.00 | 3.05 |
| 002407 | 多氟多 | 1,994,420.00 | 67,630,782.20 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,516,721,612.83 | 66.90 | 82.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,258,556.43 | 13.73 | 17.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 20.12 | 2,267,200,718.46 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 1.66 | 10.04 | 2,444,332,667.62 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 2.26 | 14.94 | 1,842,839,472.59 |
| 2025-03-31 | 86.25 | 6.01 | 6.54 | 1,871,374,289.80 |
| 2024-12-31 | 88.93 | 5.86 | 5.65 | 1,913,508,641.82 |
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