基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银内核驱动混合(008507) |
净值：
2.1175
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日增长率：
-2.94%
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累计净值：2.1175 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 313,016.00 | 178,234,440.56 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 401,228.00 | 177,679,807.52 | 9.17 |
| 002080 | 中材科技 | 4,413,728.00 | 173,327,098.56 | 8.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 8,742,900.00 | 154,749,330.00 | 7.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 93,810.00 | 92,215,230.00 | 4.76 |
| 600183 | 生益科技 | 1,541,415.00 | 83,498,450.55 | 4.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 195,574.00 | 72,362,380.00 | 3.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 235,000.00 | 70,876,000.00 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 736,233.00 | 69,242,713.65 | 3.57 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,365,858.00 | 65,628,900.92 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,286,560,355.85 | 66.36 | 74.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,459,838.70 | 13.23 | 14.79 |
| 金融业 | 103,679,005.00 | 5.35 | 5.98 |
| 采矿业 | 57,268,804.23 | 2.95 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 30,013,925.00 | 1.55 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.44 | - | 10.87 | 1,938,660,071.50 |
| 2025-12-31 | 80.63 | - | 20.12 | 2,267,200,718.46 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 1.66 | 10.04 | 2,444,332,667.62 |
| 2025-06-30 | 85.11 | 2.26 | 14.94 | 1,842,839,472.59 |
| 2025-03-31 | 86.25 | 6.01 | 6.54 | 1,871,374,289.80 |
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