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基金公告

交银内核驱动混合(008507)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,398,862.00	3,788,214.29	3,991,234.18	3,561,706.43
存出保证金	893,091.29	625,758.47	551,166.99	208,514.14
交易性金融资产	1,828,154,026.94	1,610,083,830.97	1,813,933,565.25	1,845,754,679.40
其中：股票投资	1,828,153,301.92	1,568,485,066.39	1,701,728,264.44	1,744,593,762.37
债券投资	725.02	41,598,764.58	112,205,300.81	101,160,917.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,036,751.96	3,486,558.89	22,056,950.19	2,790,079.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	357,978.65	125,519.94	151,305.01	199,366.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,286,606,885.82	1,889,564,124.69	1,944,728,052.11	1,910,211,941.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,028,424.25	37,409,937.80	25,188,196.71	1,820,577.80
应付赎回款	9,428,796.12	5,469,032.01	2,094,106.13	1,863,953.23
应付管理人报酬	2,321,548.93	1,737,396.46	1,993,333.16	1,918,025.19
应付托管费	386,924.84	289,566.08	332,222.21	319,670.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	32.89	22.56	21.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,240,473.22	1,818,686.86	1,611,529.52	1,873,207.14
负债合计	19,406,167.36	46,724,652.10	31,219,410.29	7,795,456.12
所有者权益
实收基金	1,913,594,021.98	2,365,990,295.29	2,560,927,085.91	2,789,654,171.54
未分配利润	353,606,696.48	-523,150,822.70	-647,418,444.09	-887,237,685.78
所有者权益合计	2,267,200,718.46	1,842,839,472.59	1,913,508,641.82	1,902,416,485.76
负债及所有者权益总计	2,286,606,885.82	1,889,564,124.69	1,944,728,052.11	1,910,211,941.88

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