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华泰柏瑞锦瑞债券C

(008525)

净值:
1.0689
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06890.14%
2023-02-101.0674-0.05%
2023-02-031.06730.03%
2023-01-201.06300.02%
2023-01-131.06030.04%
2023-01-121.05990.01%
2023-01-111.0598-0.09%
2023-01-101.06080.03%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 方纬 王烨斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6112亿元
最近分红 华泰柏瑞锦瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 4307/5254
最近一月 -0.30% 4366/5254
最近三月 0.65% 4012/5254
最近六月 -4.25% 4558/5254
最近一年 2.11% 2769/5254
今年以来 0.81% 2251/5254
成立以来 6.57% 3134/5254
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600392盛和资源7.31127.412.77制造业
600926杭州银行5.6584.300.65金融业
600926杭州银行5.6566.560.37金融业
002128露天煤业5.1351.401.12采矿业
300251光线传媒2.9849.650.27文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业234.493.84
信息传输、软件和信息技术服务业23.420.38
水利、环境和公共设施管理业4.490.07
金融业3.200.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.740.04
其他5858.0895.62
华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票270.953.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4964.9469.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0011.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.5415.15
其他各项资产3.210.05
华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方纬 王烨斌
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