华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,687.46 |
385,711.70 |
55,671.24 |
-12,115.61 |
| 本期利润 |
-1,444,120.53 |
367,197.73 |
116,196.02 |
10,175.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.07 |
3.26 |
1.19 |
0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.91 |
6.95 |
4.50 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
392,731.82 |
1,205,032.28 |
1,372,826.16 |
97,079.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.11 |
0.13 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,079,232.42 |
12,593,456.74 |
12,189,685.76 |
1,232,087.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.11 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
16.09 |
13.43 |
8.55 |
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