基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
4.0923
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日增长率：
-5.11%
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累计净值：4.0923 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,074,681.00 | 918,751,734.04 | 10.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,607,500.00 | 915,326,575.00 | 10.01 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4,785,800.00 | 773,288,846.13 | 8.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 685,156.00 | 688,883,248.64 | 7.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,124,340.00 | 640,700,944.00 | 7.01 |
| 002384 | 东山精密 | 5,791,645.00 | 598,276,928.50 | 6.54 |
| 688205 | 德科立 | 2,192,737.00 | 403,463,608.00 | 4.41 |
| 688195 | 腾景科技 | 1,271,030.00 | 343,864,456.20 | 3.76 |
| 300620 | 光库科技 | 1,757,002.00 | 312,799,066.06 | 3.42 |
| 002916 | 深南电路 | 1,416,560.00 | 310,949,085.60 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,146,458,397.99 | 78.16 | 99.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,755,086.02 | 0.24 | 0.30 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.86 | 0.48 | 14.21 | 9,143,459,696.93 |
| 2025-12-31 | 88.32 | 1.92 | 14.69 | 2,272,439,312.22 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.43 | 1,760,283,656.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.06 | 6.95 | 297,915,551.60 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.84 | 258,722,489.94 |
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