华泰柏瑞质量成长混合A(008528) |
净值:
1.0562
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日增长率:
1.23%
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累计净值:1.0562 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300012 | 华测检测 | 534.16 | 13049.55 | 7.58 | 科学研究和技术服务业 |
600025 | 华能水电 | 528.61 | 4514.32 | 4.95 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300012 | 华测检测 | 279.52 | 7650.49 | 5.19 | 科学研究和技术服务业 |
600887 | 伊利股份 | 271.29 | 10444.50 | 6.06 | 制造业 |
300012 | 华测检测 | 251.65 | 7172.00 | 5.93 | 科学研究和技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20287.07 | 42.59 |
通讯业务 | 11546.05 | 24.24 |
科学研究和技术服务业 | 5121.03 | 10.75 |
房地产 | 3120.98 | 6.55 |
卫生和社会工作 | 567.07 | 1.19 | 其他 | 6992.82 | 14.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 42808.28 | 88.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4303.82 | 8.91 |
其他各项资产 | 1196.08 | 2.48 |