基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
1.9041
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.9041 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 528,486.00 | 227,714,047.68 | 10.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 373,300.00 | 227,713,000.00 | 10.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 988,140.00 | 200,622,064.20 | 8.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 266,685.00 | 171,209,103.15 | 7.53 |
| 600183 | 生益科技 | 2,323,100.00 | 165,892,571.00 | 7.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,174,500.00 | 148,237,956.71 | 6.52 |
| 002916 | 深南电路 | 599,630.00 | 139,288,052.70 | 6.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,516,499.00 | 134,634,781.22 | 5.92 |
| 002384 | 东山精密 | 1,259,100.00 | 106,582,815.00 | 4.69 |
| 688205 | 德科立 | 520,571.00 | 71,568,101.08 | 3.15 |
| 601869 | 长飞光纤 | 271,700.00 | 31,615,012.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,789,053,466.39 | 78.73 | 96.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,168,804.17 | 2.30 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 17,405,230.44 | 0.77 | 0.94 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.32 | 1.92 | 14.69 | 2,272,439,312.22 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.43 | 1,760,283,656.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.06 | 6.95 | 297,915,551.60 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.84 | 258,722,489.94 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.20 | 269,468,919.99 |
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