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华泰柏瑞质量成长混合A

(008528)

净值:
1.0562
日增长率:
1.23%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05621.23%
2023-02-101.0434-0.76%
2023-02-031.0606-0.66%
2023-01-201.09310.35%
2023-01-131.10202.07%
2023-01-121.0796-1.13%
2023-01-111.0919-1.05%
2023-01-101.1035-0.53%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李晓西
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7631亿元
最近分红 华泰柏瑞质量成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 3620/7433
最近一月 -4.17% 4644/7433
最近三月 -7.03% 6929/7433
最近六月 -5.75% 4322/7433
最近一年 -22.72% 6103/7433
今年以来 -4.07% 6981/7433
成立以来 1.22% 4091/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测534.1613049.557.58科学研究和技术服务业
600025华能水电528.614514.324.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
300012华测检测279.527650.495.19科学研究和技术服务业
600887伊利股份271.2910444.506.06制造业
300012华测检测251.657172.005.93科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20287.0742.59
通讯业务11546.0524.24
科学研究和技术服务业5121.0310.75
房地产3120.986.55
卫生和社会工作567.071.19
其他6992.8214.68
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42808.2888.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4303.828.91
其他各项资产1196.082.48
华泰柏瑞质量成长混合A(008528)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓西
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