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兴银合盛定开债C

(008536)

净值:
1.0541
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴银合盛定开债C(008536)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.05410.03%
2023-02-031.05380.05%
2023-01-131.05260.04%
2023-01-061.05220.02%
2022-12-311.05200.00%
2022-12-301.05200.02%
2022-12-231.05180.04%
2022-12-161.05140.04%
基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇 王深
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.5640亿元
最近分红 兴银合盛定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1686/5254
最近一月 0.25% 1788/5254
最近三月 0.54% 4336/5254
最近六月 1.11% 605/5254
最近一年 2.28% 2390/5254
今年以来 0.45% 3391/5254
成立以来 5.67% 3284/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银合盛定开债C(008536)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208289.2199.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计925.380.44
其他各项资产0.000.00
兴银合盛定开债C(008536)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范泰奇 王深
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