首页 - 基金 - 兴银合盛定开债C(008536) - 基金净值
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兴银合盛定开债C(008536)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.1368 1.1368
2 2026-07-23 1.1368 1.1368
3 2026-07-22 1.1367 1.1367
4 2026-07-21 1.1367 1.1367
5 2026-07-20 1.1367 1.1367
6 2026-07-17 1.1366 1.1366
7 2026-07-16 1.1366 1.1366
8 2026-07-15 1.1366 1.1366
9 2026-07-14 1.1366 1.1366
10 2026-07-13 1.1365 1.1365
11 2026-07-10 1.1365 1.1365
12 2026-07-09 1.1365 1.1365
13 2026-07-08 1.1364 1.1364
14 2026-07-07 1.1364 1.1364
15 2026-07-06 1.1364 1.1364
16 2026-07-03 1.1363 1.1363
17 2026-07-02 1.1363 1.1363
18 2026-07-01 1.1363 1.1363
19 2026-06-30 1.1363 1.1363
20 2026-06-29 1.1363 1.1363
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