首页 > 基金> 工银开元利率债债券C(008540)
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工银开元利率债债券C

(008540)
净值：
1.0541
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1564 2026-02-06
  • 净值走势
工银开元利率债债券C(008540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05410.08%
2026-02-051.05330.06%
2026-02-041.05270.01%
2026-02-031.0526-0.01%
2026-02-021.05270.00%
2026-01-301.05270.01%
2026-01-291.0526-0.01%
2026-01-281.05270.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0653亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.50%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.52%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-80.440.062,629,052,642.40
2025-09-30-115.130.052,975,253,960.90
2025-06-30-101.660.173,049,759,151.80
2025-03-31-101.750.58277,571,801.19
2024-12-31-89.400.76244,358,529.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-赵建5374.30
2020-03-052024-08-22张略钊163111.45
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