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工银开元利率债债券C

(008540)

净值:
1.0189
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0695 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银开元利率债债券C(008540)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01890.02%
2023-02-101.01870.02%
2023-02-031.01840.02%
2023-01-201.01710.00%
2023-01-191.01710.00%
2023-01-131.0173-0.01%
2023-01-121.01740.02%
2023-01-111.01720.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.9763亿元
最近分红 工银开元利率债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2896/5254
最近一月 0.07% 3434/5254
最近三月 0.57% 4264/5254
最近六月 0.50% 1366/5254
最近一年 1.85% 3135/5254
今年以来 0.13% 4484/5254
成立以来 7.13% 3052/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银开元利率债债券C(008540)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195037.4459.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产83026.5025.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37801.1511.60
其他各项资产10000.303.07
工银开元利率债债券C(008540)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张略钊
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