工银开元利率债债券C(008540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,933.85 |
300,929.99 |
326,642.18 |
280,283.40 |
| 本期利润 |
61,856.57 |
232,945.79 |
361,896.08 |
214,945.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.30 |
1.33 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
-0.28 |
0.70 |
6.14 |
| 期末可供分配利润 |
34,257.06 |
178,407.12 |
624,332.98 |
720,523.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,197,784.27 |
6,860,653.55 |
13,050,120.72 |
13,506,947.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.82 |
15.84 |
16.99 |
16.17 |
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