首页 >
基金>
西部利得新享混合A(008541)
西部利得新享混合A
(008541)
|
|
|
累计净值：1.0862
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.0862 | -0.45% |
| 2025-12-30 | 1.0911 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.0892 | 0.38% |
| 2025-12-26 | 1.0851 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0850 | 0.60% |
| 2025-12-24 | 1.0785 | 0.33% |
| 2025-12-23 | 1.0749 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.0729 | 0.94% |
|
基金全称
|
西部利得新享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
糜怀清 袁朔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0219亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
5.18%
|
|
最近三月
|
4.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.96%
|
|
最近两年
|
13.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 161,472.00 | 1.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 900.00 | 151,020.00 | 1.53 |
| 300395 | 菲利华 | 1,800.00 | 136,260.00 | 1.38 |
| 300115 | 长盈精密 | 3,200.00 | 133,376.00 | 1.35 |
| 002683 | 广东宏大 | 2,700.00 | 119,070.00 | 1.21 |
| 601101 | 昊华能源 | 15,800.00 | 115,024.00 | 1.17 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,300.00 | 114,669.00 | 1.16 |
| 000983 | 山西焦煤 | 16,300.00 | 113,285.00 | 1.15 |
| 601666 | 平煤股份 | 14,200.00 | 111,896.00 | 1.14 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 109,731.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,529.44 | 12.25 | 57.40 |
| 采矿业 | 573,944.00 | 5.83 | 27.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,599.00 | 3.27 | 15.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.35 | 55.88 | 22.92 | 9,845,452.69 |
| 2025-06-30 | 9.13 | 51.29 | 39.59 | 12,701,927.07 |
| 2025-03-31 | 20.47 | 51.54 | 21.35 | 14,712,245.45 |
| 2024-12-31 | 39.79 | 54.80 | 7.44 | 14,757,430.32 |
| 2024-09-30 | 49.96 | 47.23 | 0.54 | 41,526,687.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 袁朔 | 1106 | 14.74 |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 1199 | 12.07 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | -5.43 |
| 2020-05-07 | 2021-07-21 | 刘荟 | 440 | -0.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
