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西部利得新享混合A(008541)
西部利得新享混合A
(008541)
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累计净值：1.1034
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1034 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1034 | 0.00% |
| 2026-02-04 | 1.1034 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.1034 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.1034 | -0.01% |
| 2026-01-30 | 1.1035 | 0.57% |
| 2026-01-29 | 1.0972 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0971 | 0.00% |
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基金全称
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西部利得新享混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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糜怀清 袁朔
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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6.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.31%
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最近两年
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23.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 129,264.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 1.90 |
| 688005 | 容百科技 | 2,595.00 | 91,863.00 | 1.43 |
| 300395 | 菲利华 | 900.00 | 90,270.00 | 1.40 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1,700.00 | 87,652.00 | 1.36 |
| 002624 | 完美世界 | 5,300.00 | 86,867.00 | 1.35 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,200.00 | 86,310.00 | 1.34 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,000.00 | 85,300.00 | 1.33 |
| 601601 | 中国太保 | 2,000.00 | 83,820.00 | 1.30 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,900.00 | 82,251.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,957.00 | 12.51 | 61.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,337.00 | 5.22 | 25.61 |
| 金融业 | 170,130.00 | 2.65 | 12.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.37 | 50.75 | 27.75 | 6,429,006.72 |
| 2025-09-30 | 21.35 | 55.88 | 22.92 | 9,845,452.69 |
| 2025-06-30 | 9.13 | 51.29 | 39.59 | 12,701,927.07 |
| 2025-03-31 | 20.47 | 51.54 | 21.35 | 14,712,245.45 |
| 2024-12-31 | 39.79 | 54.80 | 7.44 | 14,757,430.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 袁朔 | 1144 | 16.55 |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 1237 | 13.85 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | -5.43 |
| 2020-05-07 | 2021-07-21 | 刘荟 | 440 | -0.48 |
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