西部利得新享混合A(008541)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得新享混合A(008541) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得新享混合A(008541)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,900,575.31	716,293.63	287,949.89	-1,507,479.64
利息合计	13,374.40	9,202.28	27,182.72	18,638.10
其中：存款利息收入	11,608.50	7,707.42	24,071.76	15,527.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,765.90	1,494.86	3,110.96	3,110.96
投资收益合计	1,074,034.93	-111,508.47	2,605,256.87	-480,295.30
其中：股票投资收益	933,377.05	-172,543.26	1,738,638.94	-885,254.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,076.22	40,923.84	715,818.11	298,892.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,581.66	20,110.95	150,799.82	106,066.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	736,752.88	742,602.72	-2,546,266.72	-1,146,057.76
其他收入	76,413.10	75,997.10	201,777.02	100,235.32
费用	135,953.15	79,293.29	487,720.96	336,850.38
管理人报酬	111,729.83	65,198.03	347,689.06	211,117.68
基金托管费	12,414.29	7,244.17	38,632.12	23,457.53
销售服务费	9,652.29	5,733.80	34,421.90	21,047.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	447.80	447.80	5,654.04	4,657.78
其中：卖出回购金融资产支出	447.80	447.80	5,654.04	4,657.78
其他费用	1,703.64	665.00	61,323.84	76,569.84
利润总额	1,764,622.16	637,000.34	-199,771.07	-1,844,330.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年