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首页 > 基金> 万家养老目标2035三年混合(FOF)A(008553)
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选基池

万家养老目标2035三年混合(FOF)A

(008553)
净值：
1.0443
日增长率：
0.74%
累计净值：1.0443 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
万家养老目标2035三年混合(FOF)A(008553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.04430.74%
2023-02-081.0366-0.25%
2023-02-011.04490.69%
2023-01-181.03000.12%
2023-01-111.0188-0.22%
2023-01-101.02100.04%
2023-01-091.02060.37%
2023-01-061.01680.05%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 万家基金 基金经理 王宝娟 徐朝贞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 0.9298亿元
最近分红 万家养老目标2035三年混合(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 466/1076
最近一月 -1.32% 473/1076
最近三月 1.01% 209/1076
最近六月 -1.73% 353/1076
最近一年 -0.84% 300/1076
今年以来 3.16% 123/1076
成立以来 3.05% 318/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行0.3010.100.11金融业
600036招商银行0.3011.180.12金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11.180.12
其他9303.8299.88
万家养老目标2035三年混合(FOF)A(008553)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11.180.12
存托凭证0.000.00
基金投资8152.9787.42
债券491.475.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计643.256.90
其他各项资产27.620.30
万家养老目标2035三年混合(FOF)A(008553)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：王宝娟 徐朝贞
  • 基金公告
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