首页 > 基金> 万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)
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万家养老2035三年持有混合(FOF)A

(008553)
净值：
1.1796
日增长率：
0.37%
累计净值：1.1796 2026-02-04
  • 净值走势
万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.17960.37%
2026-02-031.17521.21%
2026-02-021.1611-1.86%
2026-01-301.1831-0.85%
2026-01-291.1933-0.13%
2026-01-281.19480.53%
2026-01-271.18850.24%
2026-01-261.1857-0.10%
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基金情况

基金全称 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.47亿元 份额规模 1.2982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 1.96%
最近三月 4.61%
最近六月 0.00%
最近一年 18.49%
最近两年 30.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600115中国东航150,000.00900,000.000.57
002895川恒股份24,000.00879,840.000.56
300274阳光电源5,000.00855,200.000.55
000425徐工机械40,000.00463,200.000.30
600029南方航空30,000.00240,300.000.15
688484南芯科技5,000.00203,300.000.13
600901江苏金租25,000.00153,000.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,198,240.001.4059.49
交通运输、仓储和邮政业1,140,300.000.7330.86
信息传输、软件和信息技术服务业203,300.000.135.50
金融业153,000.000.104.14
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.36-10.25156,605,171.38
2025-09-301.40-6.68158,866,006.23
2025-06-30--9.62150,582,550.75
2025-03-31--13.63148,666,394.78
2024-12-31-0.687.98150,515,282.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-16-王宝娟112115.35
2020-06-242024-06-24徐朝贞1461-3.65
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