基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553) |
净值：
1.1878
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1878 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002895 | 川恒股份 | 24,000.00 | 948,480.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.58 |
| 600115 | 中国东航 | 150,000.00 | 637,500.00 | 0.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 40,000.00 | 403,200.00 | 0.27 |
| 688484 | 南芯科技 | 5,000.00 | 171,850.00 | 0.11 |
| 600901 | 江苏金租 | 25,000.00 | 168,000.00 | 0.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 150,760.00 | 0.10 |
| 600029 | 南方航空 | 26,000.00 | 146,900.00 | 0.10 |
| 605338 | 巴比食品 | 600.00 | 15,090.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,387,530.00 | 1.59 | 67.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,400.00 | 0.52 | 22.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,850.00 | 0.11 | 4.89 |
| 金融业 | 168,000.00 | 0.11 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.33 | - | 15.64 | 150,609,754.35 |
| 2025-12-31 | 2.36 | - | 10.25 | 156,605,171.38 |
| 2025-09-30 | 1.40 | - | 6.68 | 158,866,006.23 |
| 2025-06-30 | - | - | 9.62 | 150,582,550.75 |
| 2025-03-31 | - | - | 13.63 | 148,666,394.78 |
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