万家养老2035三年持有混合(FOF)A(008553)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,553,583.24 |
8,422,359.36 |
623,315.43 |
-10,069,014.71 |
| 本期利润 |
5,492,138.92 |
19,220,630.06 |
5,356,414.63 |
4,067,379.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
13.26 |
3.76 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
14.06 |
3.79 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
8,611,556.80 |
5,479,645.65 |
-2,234,217.65 |
-2,955,300.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
82,156,174.75 |
147,287,438.50 |
143,404,364.27 |
144,091,054.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.39 |
13.46 |
3.24 |
-0.53 |
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