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永赢邦利债券C

(008559)

净值:
1.0527
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0927 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢邦利债券C(008559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05270.03%
2023-02-101.05240.02%
2023-02-031.05210.05%
2023-01-201.05010.03%
2023-01-191.04980.05%
2023-01-131.04950.01%
2023-01-121.04940.05%
2023-01-111.0489-0.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 吴玮 谢越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.6546亿元
最近分红 永赢邦利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1491/5254
最近一月 0.16% 2442/5254
最近三月 0.98% 2640/5254
最近六月 0.26% 2055/5254
最近一年 2.67% 1552/5254
今年以来 0.49% 3264/5254
成立以来 9.54% 2601/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢邦利债券C(008559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券372239.6399.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资2056.670.55
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.850.01
其他各项资产0.220.00
永赢邦利债券C(008559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴玮 谢越
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