首页 > 基金> 永赢邦利债券C(008559)
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永赢邦利债券C

(008559)
净值：
1.1610
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.2460 2026-11-13
  • 净值走势
永赢邦利债券C(008559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1610-0.22%
2026-11-121.1636-0.15%
2026-11-111.1654-0.13%
2026-11-101.1669-0.09%
2026-11-091.16790.00%
2026-11-061.16790.09%
2026-11-051.16680.02%
2026-11-041.16660.09%
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基金情况

基金全称 永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.11亿元 份额规模 7.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 6.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.340.012,118,907,701.76
2026-06-30-106.820.23147,631,990.73
2026-03-31-93.950.89141,499,810.39
2025-12-31-88.310.53113,961,804.27
2025-09-30-113.610.061,584,530,781.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-谢越230125.55
2020-07-13-吴玮231625.67
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