首页 > 基金> 永赢邦利债券C(008559)
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永赢邦利债券C

(008559)
净值：
1.1218
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2068 2026-02-06
  • 净值走势
永赢邦利债券C(008559)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12180.01%
2026-02-051.12170.11%
2026-02-041.12050.00%
2026-02-031.12050.01%
2026-02-021.12040.03%
2026-01-301.12010.04%
2026-01-291.11960.03%
2026-01-281.11930.04%
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基金情况

基金全称 永赢邦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 谢越
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0627亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.75%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 6.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.310.53113,961,804.27
2025-09-30-113.610.061,584,530,781.00
2025-06-30-132.900.062,776,455,414.45
2025-03-31-94.570.014,008,964,758.55
2024-12-31-121.910.024,359,182,559.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-28-谢越202121.31
2020-07-13-吴玮203621.42
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