永赢邦利债券C(008559)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
697,782.13 |
673,664.72 |
1,067,345.55 |
304,210.92 |
| 本期利润 |
-368,577.76 |
-326,458.02 |
1,466,106.03 |
309,614.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
-0.65 |
7.02 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
0.03 |
6.86 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
584,983.57 |
2,496,193.38 |
5,192,342.37 |
2,214,234.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,992,190.19 |
28,658,512.37 |
69,642,037.25 |
29,946,055.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.67 |
20.51 |
20.47 |
16.03 |
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