首页 > 基金> 金信民达纯债A(008571)
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金信民达纯债A

(008571)
净值：
1.1258
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2790 2026-08-13
  • 净值走势
金信民达纯债A(008571)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1258-0.01%
2026-08-121.12590.03%
2026-08-111.1256-0.01%
2026-08-101.12570.01%
2026-08-071.12560.01%
2026-08-061.12550.00%
2026-08-051.12550.01%
2026-08-041.12540.03%
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基金情况

基金全称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0781亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 10.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.2934.9462,917,855.22
2026-03-31-97.981.34112,776,552.30
2025-12-31-121.739.50143,061,378.79
2025-09-30-88.696.364,775,246,469.98
2025-06-30-99.690.361,529,862,520.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-刘雨卉192325.06
2020-06-11-杨杰225729.41
2020-06-112021-07-28周余4126.17
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