金信民达纯债A(008571)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-159,502.26 |
2,276,326.50 |
1,997,206.07 |
2,915,400.99 |
| 本期利润 |
-707,968.37 |
2,015,414.32 |
1,555,245.43 |
4,265,373.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
2.99 |
2.38 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
3.11 |
2.43 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
565,307.38 |
6,153,657.36 |
5,763,255.17 |
3,357,600.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,766,320.60 |
71,646,355.83 |
69,962,732.19 |
62,651,972.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.10 |
29.29 |
28.44 |
25.39 |
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