基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通裕惠63个月定开债(008575) |
净值：
1.0024
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1224 | 2024-09-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 153.98 | 0.31 | 4,055,213,051.49 |
| 2024-03-31 | - | 155.42 | 0.49 | 4,027,167,016.17 |
| 2023-12-31 | - | 156.94 | 0.37 | 4,058,971,487.37 |
| 2023-09-30 | - | 156.87 | 0.40 | 4,034,276,111.92 |
| 2023-06-30 | - | 154.64 | 0.38 | 4,086,466,960.89 |
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