基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通裕惠63个月定开债(008575) |
净值：
1.0065
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1454 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.60 | 0.12 | 8,035,084,930.51 |
| 2025-06-30 | - | 69.64 | 2.40 | 8,007,953,436.97 |
| 2025-03-31 | - | 37.47 | 0.03 | 4,077,259,078.36 |
| 2024-12-31 | - | 130.35 | 0.02 | 4,053,093,309.22 |
| 2024-09-30 | - | 130.37 | 0.45 | 4,026,493,675.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴瑶 | 129 | 0.48 |
| 2022-07-08 | - | 闫梦璇 | 1228 | 8.60 |
| 2020-02-25 | 2022-07-08 | 罗晓倩 | 864 | 6.32 |
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