财通裕惠63个月定开债(008575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,786,857.24 |
97,319,109.93 |
42,282,091.46 |
110,411,725.62 |
| 本期利润 |
81,786,857.24 |
97,319,109.93 |
42,282,091.46 |
110,411,725.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.50 |
0.88 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
1.64 |
0.94 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
147,609,733.45 |
65,822,876.21 |
10,785,857.74 |
43,096,554.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,144,777,312.68 |
8,062,990,455.44 |
8,007,953,436.97 |
4,053,093,309.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.84 |
15.66 |
14.86 |
13.79 |
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