首页 > 基金> 兴银聚丰债券A(008582)
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兴银聚丰债券A

(008582)
净值：
1.0497
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1427 2026-06-26
  • 净值走势
兴银聚丰债券A(008582)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04970.01%
2026-06-251.04960.00%
2026-06-241.04960.01%
2026-06-231.04950.00%
2026-06-221.04950.01%
2026-06-181.04940.00%
2026-06-171.04940.01%
2026-06-161.04930.00%
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基金情况

基金全称 兴银聚丰债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王深 叶冬义
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.23亿元 份额规模 1.1716亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.960.10554,879,432.70
2025-12-31-80.610.59107,171,669.66
2025-09-30-91.410.48105,250,158.60
2025-06-30-83.231.02133,025,979.98
2025-03-31-99.860.9813,582,056.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-叶冬义5873.70
2023-09-05-王深10286.39
2022-08-092023-09-15张蕴文4021.81
2020-01-102023-05-30傅峤钰12367.52
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