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兴银聚丰债券

(008582)

净值:
1.0134
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0654 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银聚丰债券(008582)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01340.02%
2023-02-101.01320.02%
2023-02-031.01280.03%
2023-01-201.01150.03%
2023-01-131.01120.01%
2023-01-121.01110.03%
2023-01-111.0108-0.02%
2023-01-101.0110-0.06%
基金公司 兴银基金 基金经理 张蕴文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1269亿元
最近分红 兴银聚丰债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2868/5254
最近一月 0.11% 2938/5254
最近三月 0.85% 3123/5254
最近六月 0.40% 1622/5254
最近一年 2.12% 2727/5254
今年以来 0.38% 3623/5254
成立以来 6.79% 3104/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银聚丰债券(008582)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155270.0699.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.790.11
其他各项资产0.020.00
兴银聚丰债券(008582)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张蕴文
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