基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接C(008591) |
净值：
1.1978
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1978 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 775,635.00 | 22,283,993.55 | 0.64 |
| 300059 | 东方财富 | 1,006,100.00 | 20,504,318.00 | 0.59 |
| 601211 | 国泰海通 | 897,962.00 | 16,342,908.40 | 0.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 464,673.00 | 9,581,557.26 | 0.28 |
| 600999 | 招商证券 | 294,803.00 | 6,220,343.30 | 0.18 |
| 000776 | 广发证券 | 234,500.00 | 5,487,300.00 | 0.16 |
| 600958 | 东方证券 | 415,379.00 | 3,921,177.76 | 0.11 |
| 601995 | 中金公司 | 92,778.00 | 3,353,924.70 | 0.10 |
| 601377 | 兴业证券 | 548,953.00 | 3,315,676.12 | 0.10 |
| 000166 | 申万宏源 | 716,450.00 | 3,152,380.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 153,028,533.45 | 4.40 | 99.96 |
| 制造业 | 63,284.93 | - | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.40 | 0.14 | 7.14 | 3,480,542,481.74 |
| 2026-03-31 | 4.32 | 0.10 | 5.84 | 2,922,052,054.99 |
| 2025-12-31 | 3.64 | 0.10 | 6.21 | 3,277,111,461.65 |
| 2025-09-30 | 3.27 | 0.11 | 5.54 | 3,115,179,048.20 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 0.16 | 7.00 | 2,106,897,288.82 |
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