基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接C(008591) |
净值：
1.2128
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.2128 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 943,200.00 | 17,817,048.00 | 0.61 |
| 600030 | 中信证券 | 683,235.00 | 16,424,969.40 | 0.56 |
| 601211 | 国泰海通 | 790,962.00 | 13,122,059.58 | 0.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 436,173.00 | 7,763,879.40 | 0.27 |
| 600999 | 招商证券 | 259,703.00 | 4,009,814.32 | 0.14 |
| 000776 | 广发证券 | 220,200.00 | 3,954,792.00 | 0.14 |
| 600958 | 东方证券 | 365,979.00 | 3,308,450.16 | 0.11 |
| 000166 | 申万宏源 | 672,450.00 | 3,147,066.00 | 0.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 483,553.00 | 2,838,456.11 | 0.10 |
| 601995 | 中金公司 | 81,778.00 | 2,648,789.42 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 126,017,950.16 | 4.31 | 99.74 |
| 采矿业 | 173,029.23 | 0.01 | 0.14 |
| 制造业 | 154,506.07 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.32 | 0.10 | 5.84 | 2,922,052,054.99 |
| 2025-12-31 | 3.64 | 0.10 | 6.21 | 3,277,111,461.65 |
| 2025-09-30 | 3.27 | 0.11 | 5.54 | 3,115,179,048.20 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 0.16 | 7.00 | 2,106,897,288.82 |
| 2025-03-31 | 4.40 | 0.15 | 5.71 | 2,380,484,812.72 |
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