基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接C(008591) |
净值：
1.0972
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0972 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 881,035.00 | 22,783,565.10 | 0.66 |
| 300059 | 东方财富 | 1,143,000.00 | 20,333,970.00 | 0.59 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,020,262.00 | 17,211,819.94 | 0.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 527,973.00 | 9,397,919.40 | 0.27 |
| 600999 | 招商证券 | 335,003.00 | 5,718,501.21 | 0.17 |
| 000776 | 广发证券 | 266,500.00 | 5,298,020.00 | 0.15 |
| 600958 | 东方证券 | 472,079.00 | 4,083,483.35 | 0.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 623,840.00 | 3,568,364.80 | 0.10 |
| 000166 | 申万宏源 | 814,050.00 | 3,565,539.00 | 0.10 |
| 601995 | 中金公司 | 105,478.00 | 3,230,791.14 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 158,351,187.67 | 4.59 | 99.96 |
| 制造业 | 54,345.94 | - | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.59 | 0.15 | 5.48 | 3,448,579,666.35 |
| 2026-06-30 | 4.40 | 0.14 | 7.14 | 3,480,542,481.74 |
| 2026-03-31 | 4.32 | 0.10 | 5.84 | 2,922,052,054.99 |
| 2025-12-31 | 3.64 | 0.10 | 6.21 | 3,277,111,461.65 |
| 2025-09-30 | 3.27 | 0.11 | 5.54 | 3,115,179,048.20 |
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