天弘中证全指证券公司ETF联接C(008591)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证全指证券公司ETF联接C(008591)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-203,323,139.48	30,501,082.03	-71,426,186.40	524,617,201.80
利息合计	1,288,198.55	2,321,210.04	978,241.38	1,939,056.05
其中：存款利息收入	1,288,198.55	2,321,210.04	978,241.38	1,939,056.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,618,965.95	87,718,537.68	24,699,479.51	58,726,606.52
其中：股票投资收益	-2,901,571.13	656,347.34	-3,702,936.95	-5,092,155.95
基金投资收益	5,385,246.17	85,599,036.06	28,087,000.13	62,080,355.29
债券投资收益	13,609.96	13,164.13	-9,682.12	67,626.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,121,680.95	1,449,990.15	325,098.45	1,670,780.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-208,813,944.55	-61,018,648.57	-97,584,649.09	458,999,631.41
其他收入	583,640.57	1,479,982.88	480,741.80	4,951,907.82
费用	3,680,241.31	6,093,793.42	2,633,889.61	4,575,083.81
管理人报酬	718,809.17	1,203,578.59	513,368.90	938,066.86
基金托管费	143,761.83	240,715.73	102,673.79	187,613.38
销售服务费	2,726,917.66	4,461,864.96	1,922,464.81	3,266,403.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,747.97	183,400.00	91,147.97	183,000.00
利润总额	-207,003,380.79	24,407,288.61	-74,060,076.01	520,042,117.99

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