首页 > 基金> 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(008617)

净值：

1.1177

日增长率：

0.24%

累计净值：1.1177

2025-11-13

净值走势

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.1177	0.24%
2025-11-12	1.1150	-0.06%
2025-11-11	1.1157	-0.04%
2025-11-10	1.1162	0.14%
2025-11-07	1.1146	-0.12%
2025-11-06	1.1159	0.24%
2025-11-05	1.1132	0.08%
2025-11-04	1.1123	-0.26%

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基金情况

基金全称	国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国寿安保基金
基金经理	张志雄龙南质
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.68亿元	份额规模	2.4087亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	0.91%
最近三月	2.74%
最近六月	0.00%
最近一年	7.47%
最近两年	10.47%

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基金要闻

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国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601006	大秦铁路	164,900.00	1,085,042.00	0.98
601988	中国银行	296,200.00	912,296.00	0.83

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	1,085,042.00	0.98	54.32
金融业	912,296.00	0.83	45.68

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.23	1.41	269,842,934.01
2025-06-30	-	6.74	1.41	270,332,924.61
2025-03-31	-	6.44	2.53	282,027,122.83
2024-12-31	-	7.99	4.19	319,048,682.26
2024-09-30	-	5.75	1.84	441,502,923.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-01	-	龙南质	1539	8.72
2020-06-17	-	张志雄	1980	11.77

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基金公告

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