国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(008617)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,482,208.80	19,329,904.16	6,302,342.99	19,128,494.60
利息合计	69,714.08	194,285.48	108,090.28	88,303.07
其中：存款利息收入	31,400.44	31,208.99	14,682.44	40,271.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,313.64	163,076.49	93,407.84	48,031.32
投资收益合计	927,769.92	18,255,090.59	8,819,048.36	816,205.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	33,609.97	14,887,780.86	7,075,773.17	-833,211.04
债券投资收益	98,319.57	88,843.11	53,504.55	485,600.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	795,840.38	3,278,466.62	1,689,770.64	1,163,816.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,483,573.68	878,299.57	-2,625,861.47	18,219,591.34
其他收入	1,151.12	2,228.52	1,065.82	4,394.55
费用	638,343.56	1,396,467.44	724,069.86	2,259,973.05
管理人报酬	387,801.00	842,765.27	442,478.73	1,519,765.33
基金托管费	175,005.64	374,659.28	197,258.28	580,590.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,873.94	151,176.34	75,485.98	152,744.04
利润总额	11,843,865.24	17,933,436.72	5,578,273.13	16,868,521.55

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