永赢医药健康A
(008618)
|
|
|
累计净值：1.3591
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.3591 | -0.42% |
| 2026-08-13 | 1.3649 | 1.25% |
| 2026-08-12 | 1.3481 | -0.16% |
| 2026-08-11 | 1.3502 | 0.25% |
| 2026-08-10 | 1.3468 | 2.36% |
| 2026-08-07 | 1.3157 | 9.24% |
| 2026-08-06 | 1.2044 | -0.29% |
| 2026-08-05 | 1.2079 | 2.44% |
|
基金全称
|
永赢医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
单林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.72亿元
|
份额规模
|
0.6130亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.30%
|
|
最近一月
|
7.15%
|
|
最近三月
|
20.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.60%
|
|
最近两年
|
57.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 328,900.00 | 40,951,339.00 | 8.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 299,266.00 | 32,679,847.20 | 6.47 |
| 688331 | 荣昌生物 | 233,722.00 | 30,444,627.72 | 6.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 528,100.00 | 27,482,324.00 | 5.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 445,600.00 | 21,388,800.00 | 4.24 |
| 688235 | 百济神州 | 83,865.00 | 21,352,867.65 | 4.23 |
| 688336 | 三生国健 | 389,266.00 | 20,670,024.60 | 4.09 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,445,400.00 | 19,686,348.00 | 3.90 |
| 688046 | 药康生物 | 801,036.00 | 19,385,071.20 | 3.84 |
| 300759 | 康龙化成 | 666,300.00 | 19,276,059.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,788,261.57 | 49.47 | 61.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,533,600.42 | 29.02 | 36.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,299,275.25 | 2.04 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.53 | - | 16.72 | 504,928,625.62 |
| 2026-03-31 | 86.97 | - | 14.57 | 354,749,205.42 |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 12.72 | 188,853,868.08 |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 18.77 | 352,748,995.89 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 9.94 | 100,422,458.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 528 | 43.95 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -29.75 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.46 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
