永赢医药健康A
(008618)
|
|
|
累计净值：1.0583
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0583 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.0571 | 0.49% |
| 2026-02-04 | 1.0519 | 0.80% |
| 2026-02-03 | 1.0435 | 1.47% |
| 2026-02-02 | 1.0284 | -3.68% |
| 2026-01-30 | 1.0677 | -1.30% |
| 2026-01-29 | 1.0818 | -0.66% |
| 2026-01-28 | 1.0890 | -1.44% |
|
基金全称
|
永赢医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
单林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2903亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.88%
|
|
最近一月
|
2.93%
|
|
最近三月
|
2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.10%
|
|
最近两年
|
19.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 199,131.00 | 15,490,400.49 | 8.20 |
| 002755 | 奥赛康 | 865,900.00 | 14,140,147.00 | 7.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 232,287.00 | 13,379,731.20 | 7.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 172,500.00 | 10,275,825.00 | 5.44 |
| 688351 | 微电生理 | 397,569.00 | 9,203,722.35 | 4.87 |
| 688796 | 百奥赛图 | 174,235.00 | 9,164,761.00 | 4.85 |
| 603087 | 甘李药业 | 131,720.00 | 8,966,180.40 | 4.75 |
| 688278 | 特宝生物 | 94,305.00 | 7,891,442.40 | 4.18 |
| 688488 | 艾迪药业 | 466,349.00 | 7,615,479.17 | 4.03 |
| 688221 | 前沿生物 | 421,777.00 | 7,613,074.85 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,373,579.87 | 62.68 | 71.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,275,802.54 | 25.03 | 28.45 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | 0.16 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,784.45 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.98 | - | 12.72 | 188,853,868.08 |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 18.77 | 352,748,995.89 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 9.94 | 100,422,458.59 |
| 2025-03-31 | 89.56 | - | 10.66 | 63,634,702.02 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 10.00 | 67,052,254.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-05 | - | 单林 | 342 | 11.61 |
| 2023-07-14 | 2025-04-08 | 郭鹏 | 634 | -29.75 |
| 2020-05-20 | 2023-07-31 | 陆海燕 | 1167 | 5.82 |
| 2020-05-20 | 2021-05-27 | 李永兴 | 372 | 19.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
