永赢医药健康A(008618)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
609,139.62 |
5,997,210.40 |
-2,082,932.72 |
-10,124,202.26 |
| 本期利润 |
3,313,673.43 |
5,209,117.09 |
-1,824,360.24 |
-9,287,495.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.14 |
-0.07 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
13.91 |
-7.80 |
-19.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.03 |
5.89 |
-7.85 |
-13.96 |
| 期末可供分配利润 |
-11,587,971.29 |
-6,363,326.18 |
-8,671,495.04 |
-6,286,609.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
72,331,141.82 |
28,306,108.82 |
24,177,497.90 |
24,908,190.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.98 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.00 |
-2.50 |
-15.15 |
-7.92 |
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