首页 > 基金> 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)
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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A

(008626)
净值：
1.1363
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1663 2026-05-13
  • 净值走势
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13630.02%
2026-05-121.13610.03%
2026-05-111.13580.00%
2026-05-081.13580.01%
2026-05-071.13570.00%
2026-05-061.13570.00%
2026-04-301.13570.00%
2026-04-291.13570.03%
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基金情况

基金全称 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳 陈皓松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.44亿元 份额规模 16.2860亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.111.125,419,135,564.48
2025-12-31-124.260.422,389,118,655.43
2025-09-30-82.631.212,223,321,927.15
2025-06-30-124.320.12354,698,709.74
2025-03-31-125.820.14327,420,644.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-陈皓松4412.49
2020-05-22-朱佳218416.75
2020-03-052023-06-19夏晨曦12019.14
2020-03-052025-02-28董浩182114.17
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