南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,813,020.68 |
9,007,462.32 |
5,874,644.82 |
14,132,085.83 |
| 本期利润 |
25,173,176.27 |
8,153,951.37 |
5,108,395.98 |
17,078,383.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.33 |
1.58 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
1.19 |
1.68 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
311,691,158.76 |
140,517,599.56 |
28,032,611.75 |
32,616,034.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,840,027,366.24 |
1,391,559,751.93 |
281,096,777.13 |
394,627,873.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.39 |
15.70 |
16.26 |
14.34 |
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